Moliyaviy rejalashtirishning maqsadi kompaniya, tashkilot yoki shaxsning kelajakdagi moliyaviy ehtiyojlarini hisobga olgan holda moliyaviy resurslarni optimal boshqarishni ta'minlashdir. Asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: daromad va xarajatlarni tahlil qilish, byudjetni tuzish, uzoq muddatli moliyaviy maqsadlarni belgilash, risklarni baholash, likvidlikni ta'minlash, hamda investitsiyalarni rejalashtirish